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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 13 951.00 | 1 078.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 566.00 | 49 723.00 | 9 843.00 | 59 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 635.00 | 63 674.00 | 10 961.00 | 74 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 504.00 | 1 750.00 | 103 754.00 | 105 504.00 |
BZ Autres créances | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CF Disponibilités | 278 641.00 | | 278 641.00 | 278 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 802.00 | 1 750.00 | 443 052.00 | 444 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 436.00 | 65 424.00 | 454 012.00 | 519 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 275.00 | 68 926.00 | | 100 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | 31 349.00 | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 137 141.00 | 108 525.00 | | 137 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 28 835.00 | | 45 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 801.00 | 261 053.00 | | 271 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 871.00 | 291 295.00 | | 316 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 012.00 | 399 820.00 | | 454 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 653.00 | | 1 237 653.00 | 1 237 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 653.00 | | 1 237 653.00 | 1 237 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 315.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -315.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 490.00 | 1 535 124.00 | | 1 499 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 874.00 | 1 503 774.00 | | 1 470 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | 31 349.00 | | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 109.00 | 8 544.00 | 4 979.00 | 60 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 22.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 181.00 | 8 522.00 | 4 979.00 | 46 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 858.00 | 316 858.00 | | 316 858.00 |