| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 14 317.00 | 711.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 798.00 | 58 373.00 | 11 425.00 | 69 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 917.00 | 72 690.00 | 12 226.00 | 84 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 979.00 | 1 750.00 | 245 229.00 | 246 979.00 |
BZ Autres créances | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CF Disponibilités | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 209.00 | 1 750.00 | 402 459.00 | 404 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 126.00 | 74 440.00 | 414 685.00 | 489 126.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 891.00 | 100 275.00 | | 128 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 316.00 | 28 616.00 | | -24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 112 825.00 | 137 141.00 | | 112 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 45 058.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 802.00 | 271 801.00 | | 270 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 861.00 | 316 871.00 | | 301 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 685.00 | 454 012.00 | | 414 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 439.00 | | 1 200 439.00 | 1 200 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 439.00 | | 1 200 439.00 | 1 200 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -210.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 770.00 | 1 499 490.00 | | 1 477 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 086.00 | 1 470 874.00 | | 1 502 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 316.00 | 28 616.00 | | -24 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 951.00 | 367.00 | | 13 951.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 723.00 | 8 649.00 | | 49 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 674.00 | 9 016.00 | | 63 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 674.00 | 9 016.00 | | 63 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 801.00 | 270 801.00 | | 270 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 644.00 | 306 644.00 | | 306 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 644.00 | 306 644.00 | | 306 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |