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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 14 684.00 | 344.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 65 810.00 | 10 359.00 | 76 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 287.00 | 80 494.00 | 10 793.00 | 91 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 876.00 | 2 750.00 | 97 126.00 | 99 876.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CF Disponibilités | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 496.00 | 2 750.00 | 418 746.00 | 421 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 783.00 | 83 244.00 | 429 539.00 | 512 783.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
DH Report à nouveau | -24 316.00 | | | -24 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 515.00 | | | 302 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 539.00 | | | 429 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 515.00 | | | 302 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 445.00 | | 1 150 445.00 | 1 150 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 445.00 | | 1 150 445.00 | 1 150 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 192.00 | | | 1 409 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 993.00 | | | 1 394 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 917.00 | | 6 371.00 | 84 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 798.00 | | 6 371.00 | 69 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 690.00 | 7 804.00 | | 72 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 367.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 7 437.00 | | 58 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
VW T.V.A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ST Autres comptes | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 924.00 | | | 317 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |