| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 530.00 | 39 420.00 | 11 109.00 | 50 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 194.00 | 41 020.00 | 89 173.00 | 130 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 395 653.00 | | 395 653.00 | 395 653.00 |
CF Disponibilités | 287 598.00 | | 287 598.00 | 287 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 457.00 | 41 020.00 | 784 437.00 | 825 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DH Report à nouveau | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
DL TOTAL (I) | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
EA Autres dettes | 265 254.00 | | | 265 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 059.00 | | | 611 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 437.00 | | | 784 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 059.00 | | | 611 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 232.00 | | 738 232.00 | 738 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 232.00 | | 738 232.00 | 738 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 805.00 | | | 748 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 148.00 | | | 674 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 812.00 | 3 207.00 | | 37 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 3 207.00 | | 36 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 862.00 | 272 862.00 | | 272 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 254.00 | 265 254.00 | | 265 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 383 255.00 | | | 383 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 981.00 | 405 981.00 | | 405 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 059.00 | 611 059.00 | | 611 059.00 |