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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
AP Constructions | 1 594.00 | 140.00 | 1 454.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 458.00 | 51 488.00 | 56 970.00 | 108 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 716.00 | 53 228.00 | 136 488.00 | 189 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 585 631.00 | | 585 631.00 | 585 631.00 |
CF Disponibilités | 693 851.00 | | 693 851.00 | 693 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 275.00 | | 1 290 275.00 | 1 290 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 990.00 | 53 228.00 | 1 426 763.00 | 1 479 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 624.00 | 247 255.00 | | 328 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 538.00 | 81 369.00 | | 116 538.00 |
DL TOTAL (I) | 453 962.00 | 337 424.00 | | 453 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 585.00 | 260.00 | | 54 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 777.00 | 133 720.00 | | 191 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 370.00 | 225 330.00 | | 293 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | 43 877.00 | | 24 607.00 |
EA Autres dettes | 406 917.00 | 330 259.00 | | 406 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | 1 697.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 801.00 | 735 143.00 | | 972 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 763.00 | 1 072 567.00 | | 1 426 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 643.00 | 735 143.00 | | 945 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 260.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 157.00 | | 954 157.00 | 954 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 157.00 | | 954 157.00 | 954 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 534.00 | 7 295.00 | | 7 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 320.00 | 30 057.00 | | 45 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 646.00 | 824 605.00 | | 962 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 108.00 | 743 236.00 | | 846 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 538.00 | 81 369.00 | | 116 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 194.00 | | 72 402.00 | 130 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 880.00 | | 189 716.00 | 12 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | | 110 052.00 | 12 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | 72 402.00 | 50 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 5 792.00 | | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | 5 792.00 | | 45 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 917.00 | 406 917.00 | | 406 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VC Groupe et associés | 558 172.00 | 558 172.00 | | 558 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 792.00 | 26 634.00 | 27 158.00 | 53 792.00 |
VI Groupe et associés | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 479.00 | 595 479.00 | | 595 479.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 801.00 | 945 643.00 | 27 158.00 | 972 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |