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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 530.00 | 42 627.00 | 7 902.00 | 50 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 194.00 | 44 227.00 | 85 966.00 | 130 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 559 646.00 | | 559 646.00 | 559 646.00 |
CF Disponibilités | 295 214.00 | | 295 214.00 | 295 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 963.00 | | 865 963.00 | 865 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 157.00 | 44 227.00 | 951 930.00 | 996 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
DH Report à nouveau | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
DL TOTAL (I) | 256 054.00 | | | 256 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 323 982.00 | | | 323 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 875.00 | | | 695 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 930.00 | | | 951 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 875.00 | | | 695 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 018.00 | | 825 018.00 | 825 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 018.00 | | 825 018.00 | 825 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 105.00 | | | 836 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 428.00 | | | 753 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 020.00 | 3 207.00 | | 41 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | 3 207.00 | | 39 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 982.00 | 323 982.00 | | 323 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VC Groupe et associés | 548 901.00 | | | 548 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 394.00 | 570 394.00 | | 570 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 875.00 | 695 875.00 | | 695 875.00 |