| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
AP Constructions | 1 594.00 | 459.00 | 1 135.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 458.00 | 64 675.00 | 43 783.00 | 108 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 716.00 | 66 734.00 | 122 982.00 | 189 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BZ Autres créances | 833 914.00 | | 833 914.00 | 833 914.00 |
CF Disponibilités | 570 050.00 | | 570 050.00 | 570 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 863.00 | | 1 421 863.00 | 1 421 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 579.00 | 66 734.00 | 1 544 845.00 | 1 611 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 162.00 | 328 624.00 | | 445 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 116 538.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 479 346.00 | 453 962.00 | | 479 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 508.00 | 54 585.00 | | 33 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 856.00 | 191 777.00 | | 226 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 293 370.00 | | 185 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 730.00 | 24 607.00 | | 22 730.00 |
EA Autres dettes | 585 281.00 | 406 917.00 | | 585 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 133.00 | 1 545.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 499.00 | 972 801.00 | | 1 065 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 845.00 | 1 426 763.00 | | 1 544 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 027.00 | 945 643.00 | | 1 065 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 336.00 | 793.00 | | 6 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 548.00 | 962 646.00 | | 297 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 164.00 | 846 108.00 | | 272 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 385.00 | 116 538.00 | | 25 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 228.00 | 13 506.00 | | 53 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 13 506.00 | | 51 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 281.00 | 585 281.00 | | 585 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UX Autres créances clients | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 594 068.00 | 594 068.00 | | 594 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 172.00 | 26 701.00 | 472.00 | 27 172.00 |
VI Groupe et associés | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VP Divers | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 722.00 | 211 722.00 | | 211 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 813.00 | 851 813.00 | | 851 813.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 499.00 | 1 065 027.00 | 472.00 | 1 065 499.00 |