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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 166.00 | 70 949.00 | 84 217.00 | 155 166.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 991.00 | 70 949.00 | 98 042.00 | 168 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
072 Créances – Autres | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
084 Disponibilités | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 477.00 | | 282 477.00 | 282 477.00 |
110 Total général Actif | 451 468.00 | 70 949.00 | 380 520.00 | 451 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |