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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 563.00 | 128 010.00 | 96 553.00 | 224 563.00 |
040 Immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 318.00 | 128 010.00 | 114 308.00 | 242 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 647.00 | 18 100.00 | 141 547.00 | 159 647.00 |
072 Créances – Autres | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
084 Disponibilités | 351 090.00 | | 351 090.00 | 351 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 867.00 | 18 100.00 | 771 767.00 | 789 867.00 |
110 Total général Actif | 1 032 185.00 | 146 110.00 | 886 075.00 | 1 032 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 817.00 | | | 150 817.00 |