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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 263.00 | 567.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 231.00 | 69 238.00 | 58 993.00 | 128 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 285.00 | 90 982.00 | 46 303.00 | 137 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 102.00 | 160 484.00 | 123 618.00 | 284 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 167.00 | 18 100.00 | 267 067.00 | 285 167.00 |
BZ Autres créances | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
CF Disponibilités | 187 785.00 | | 187 785.00 | 187 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 232.00 | 18 100.00 | 672 132.00 | 690 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 334.00 | 178 584.00 | 795 750.00 | 974 334.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 364 930.00 | | | 364 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | | | 178 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 820.00 | | | 430 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 750.00 | | | 795 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 318.00 | | 41 784.00 | 242 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 830.00 | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 563.00 | | 40 954.00 | 224 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 010.00 | 32 474.00 | | 128 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 010.00 | 32 211.00 | | 128 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 265 257.00 | 265 257.00 | | 265 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 852.00 | 42 971.00 | 101 881.00 | 144 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 441.00 | 488 381.00 | 4 060.00 | 492 441.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 382.00 | 319 500.00 | 101 881.00 | 421 382.00 |