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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 376.00 | 93 426.00 | 72 950.00 | 166 376.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 201.00 | 93 426.00 | 86 775.00 | 180 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | 18 100.00 | 79 464.00 | 97 564.00 |
072 Créances – Autres | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
084 Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 954.00 | 18 100.00 | 354 854.00 | 372 954.00 |
110 Total général Actif | 553 156.00 | 111 526.00 | 441 629.00 | 553 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |