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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 526.00 | 63 784.00 | 28 742.00 | 92 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 727.00 | 66 985.00 | 323 742.00 | 390 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 758.00 | | 299 758.00 | 299 758.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CF Disponibilités | 210 076.00 | | 210 076.00 | 210 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 333.00 | | 544 333.00 | 544 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 060.00 | 66 985.00 | 868 075.00 | 935 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 292 347.00 | 292 347.00 | | 292 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 153.00 | 331 543.00 | | 380 153.00 |
DL TOTAL (I) | 680 750.00 | 632 140.00 | | 680 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 151.00 | 73 823.00 | | 55 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 9 666.00 | | 26 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | 210 168.00 | | 105 293.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 325.00 | 295 235.00 | | 187 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 075.00 | 927 375.00 | | 868 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 195.00 | 240 084.00 | | 151 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 994.00 | | 1 501 994.00 | 1 501 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 994.00 | | 1 501 994.00 | 1 501 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 026.00 | 23 942.00 | | 28 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 504.00 | 165 497.00 | | 64 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 995.00 | 270.00 | | 36 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 244.00 | -270.00 | | -21 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 998.00 | 174 767.00 | | 185 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 607.00 | 1 569 124.00 | | 1 546 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 453.00 | 1 237 581.00 | | 1 166 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 153.00 | 331 543.00 | | 380 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 776.00 | | 8 951.00 | 451 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 390 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 92 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 201.00 | | | 298 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 575.00 | | 8 951.00 | 153 575.00 |