| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 55 472.00 | 51 726.00 | 107 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 405 399.00 | 58 673.00 | 346 726.00 | 405 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 181.00 | | 404 181.00 | 404 181.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 307 944.00 | | 307 944.00 | 307 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 845.00 | | 712 845.00 | 712 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 244.00 | 58 673.00 | 1 059 571.00 | 1 118 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 309 627.00 | 292 347.00 | | 309 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 250.00 | 380 153.00 | | 493 250.00 |
DL TOTAL (I) | 811 127.00 | 680 750.00 | | 811 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 485.00 | 55 151.00 | | 64 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 516.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 26 365.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 011.00 | 105 293.00 | | 175 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 445.00 | 187 325.00 | | 248 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 571.00 | 868 075.00 | | 1 059 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 984.00 | 151 195.00 | | 212 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 226.00 | | 1 893 226.00 | 1 893 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 226.00 | | 1 893 226.00 | 1 893 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 108.00 | 28 026.00 | | 28 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 348.00 | 64 504.00 | | 101 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 297.00 | 15 751.00 | | 24 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 297.00 | 15 751.00 | | 24 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 270.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 035.00 | 36 725.00 | | 18 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 597.00 | 36 995.00 | | 18 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | -21 244.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 399.00 | 185 998.00 | | 264 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 154.00 | 1 546 607.00 | | 1 972 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 904.00 | 1 166 453.00 | | 1 478 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 250.00 | 380 153.00 | | 493 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 361.00 | 27 000.00 | | 12 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 727.00 | | 56 673.00 | 390 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 001.00 | 405 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 001.00 | 107 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 201.00 | | | 298 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 526.00 | | 56 673.00 | 92 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
UX Autres créances clients | 403 456.00 | | | 403 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 634.00 | 22 174.00 | 35 460.00 | 57 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 901.00 | 404 901.00 | | 404 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 445.00 | 212 984.00 | 35 460.00 | 248 445.00 |