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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 726.00 | 89 782.00 | 172 944.00 | 262 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 673.00 | 98 829.00 | 468 844.00 | 567 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 903.00 | | 632 903.00 | 632 903.00 |
BZ Autres créances | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
CF Disponibilités | 613 499.00 | | 613 499.00 | 613 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 520.00 | | 1 310 520.00 | 1 310 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 193.00 | 98 829.00 | 1 779 363.00 | 1 878 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 348.00 | 292 347.00 | | 292 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 995.00 | 560 109.00 | | 501 995.00 |
DL TOTAL (I) | 802 593.00 | 860 706.00 | | 802 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 729.00 | 119 988.00 | | 646 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 600.00 | 1 615.00 | | 99 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 41 900.00 | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 571.00 | 67 824.00 | | 85 571.00 |
EA Autres dettes | 46 160.00 | 1 667.00 | | 46 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 771.00 | 232 994.00 | | 976 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 363.00 | 1 093 700.00 | | 1 779 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 433.00 | | 1 997 433.00 | 1 997 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 433.00 | | 1 997 433.00 | 1 997 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 551.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 24 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 24 000.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 71 712.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 691.00 | 25 146.00 | | 40 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 076.00 | 96 858.00 | | 43 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 576.00 | -72 858.00 | | -22 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 534.00 | 248 195.00 | | 207 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 443.00 | 2 247 918.00 | | 2 053 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 448.00 | 1 687 809.00 | | 1 551 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 995.00 | 560 109.00 | | 501 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 014.00 | | 114 712.00 | 495 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 053.00 | 567 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 053.00 | 262 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 967.00 | | 113 812.00 | 190 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 35 551.00 | 1 362.00 | 64 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 4 734.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 30 817.00 | 1 362.00 | 60 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 632 903.00 | 632 903.00 | | 632 903.00 |
VC Groupe et associés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 393.00 | 394 145.00 | 252 248.00 | 646 393.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 920.00 | | | 555 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 921.00 | 697 021.00 | 900.00 | 697 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 771.00 | 664 523.00 | 252 248.00 | 916 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |