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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 582.00 | 93 885.00 | 217 698.00 | 311 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 529.00 | 102 932.00 | 513 598.00 | 616 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 103.00 | | 980 103.00 | 980 103.00 |
BZ Autres créances | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CF Disponibilités | 279 711.00 | | 279 711.00 | 279 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 479.00 | | 1 330 479.00 | 1 330 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 008.00 | 102 932.00 | 1 844 077.00 | 1 947 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 349.00 | 292 348.00 | | 292 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 347.00 | 501 995.00 | | 756 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 946.00 | 802 593.00 | | 1 056 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 487.00 | 646 729.00 | | 348 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 305.00 | 99 600.00 | | 103 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 38 710.00 | | 59 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 866.00 | 85 571.00 | | 155 866.00 |
EA Autres dettes | | 46 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 131.00 | 976 771.00 | | 787 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 077.00 | 1 779 363.00 | | 1 844 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 390.00 | | 2 356 390.00 | 2 356 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 390.00 | | 2 356 390.00 | 2 356 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 227.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 560.00 | 20 500.00 | | 84 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 664.00 | 20 500.00 | | 173 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 2 385.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 666.00 | 40 691.00 | | 92 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 401.00 | 43 076.00 | | 100 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 263.00 | -22 576.00 | | 73 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 546.00 | 207 534.00 | | 278 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 279.00 | 2 053 443.00 | | 2 648 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 932.00 | 1 551 448.00 | | 1 891 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 347.00 | 501 995.00 | | 756 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 673.00 | | 189 647.00 | 567 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 791.00 | 616 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 791.00 | 311 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 726.00 | | 189 647.00 | 262 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 829.00 | 52 227.00 | 48 125.00 | 98 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 782.00 | 52 227.00 | 48 125.00 | 89 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 980 103.00 | 980 103.00 | | 980 103.00 |
VC Groupe et associés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 753.00 | 166 663.00 | 181 090.00 | 347 753.00 |
VI Groupe et associés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 532.00 | | | 473 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 668.00 | 1 050 768.00 | 900.00 | 1 051 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 131.00 | 486 041.00 | 181 090.00 | 667 131.00 |