| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 051.00 | 53 605.00 | 2 571 446.00 | 2 625 051.00 |
BZ Autres créances | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 360.00 | | 478 360.00 | 478 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 411.00 | 53 605.00 | 3 049 806.00 | 3 103 411.00 |
CU Autres participations | 2 616 446.00 | 45 000.00 | 2 571 446.00 | 2 616 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 985.00 | | | 1 554 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 285.00 | | | 1 844 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 483.00 | | | 163 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 430.00 | | | 968 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 521.00 | | | 1 205 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 806.00 | | | 3 049 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 107.00 | | | 1 083 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 288.00 | | | 428 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 988.00 | | | 248 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 051.00 | | | 2 625 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 446.00 | | | 2 616 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 195.00 | 970 195.00 | | 970 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 646.00 | 377 646.00 | | 377 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 522.00 | 1 083 107.00 | | 1 205 522.00 |