| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 329.00 | 253 605.00 | 2 195 724.00 | 2 449 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 |
CF Disponibilités | 726 081.00 | | 726 081.00 | 726 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 735.00 | | 1 761 735.00 | 1 761 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 064.00 | 253 605.00 | 3 957 459.00 | 4 211 064.00 |
CU Autres participations | 2 440 724.00 | 245 000.00 | 2 195 724.00 | 2 440 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 285.00 | | | 1 734 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 637.00 | | | -290 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 648.00 | | | 1 553 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 658.00 | | | 2 011 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 811.00 | | | 2 403 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 459.00 | | | 3 957 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 811.00 | | | 2 403 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 939.00 | | | 299 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 261.00 | | | 428 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 522.00 | | | 799 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 159.00 | | | 1 090 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 637.00 | | | -290 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 659.00 | 2 011 659.00 | | 2 011 659.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
VP Divers | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 811.00 | 2 403 811.00 | | 2 403 811.00 |