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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 329.00 | 949 605.00 | 1 499 724.00 | 2 449 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
CF Disponibilités | 453 955.00 | | 453 955.00 | 453 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 458.00 | | 991 458.00 | 991 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 787.00 | 949 605.00 | 2 491 182.00 | 3 440 787.00 |
CU Autres participations | 2 440 724.00 | 941 000.00 | 1 499 724.00 | 2 440 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 648.00 | | | 293 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 337.00 | | | 783 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 985.00 | | | 1 186 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 469.00 | | | 1 203 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 196.00 | | | 1 304 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 182.00 | | | 2 491 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 196.00 | | | 1 304 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 969.00 | | | 1 915 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 632.00 | | | 1 132 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 337.00 | | | 783 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 329.00 | | | 2 449 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 724.00 | | | 2 440 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 469.00 | 1 203 469.00 | | 1 203 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VP Divers | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 197.00 | 1 304 197.00 | | 1 304 197.00 |