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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
BZ Autres créances | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 117.00 | | 187 117.00 | 187 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 722.00 | 58 605.00 | 187 117.00 | 245 722.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 117.00 | | | 187 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 853.00 | | | 657 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 853.00 | | | 657 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628 916.00 | | | 1 628 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 093.00 | | | 1 637 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 239.00 | | | -979 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 558.00 | | | 1 801 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 617.00 | | | 1 804 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 916.00 | | 1 628 916.00 | 1 678 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |