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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 693.00 | 14 565.00 | 128.00 | 14 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 7 361.00 | 5 881.00 | 13 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 40 933.00 | 13 484.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 774.00 | 144 299.00 | 102 475.00 | 246 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 522.00 | 207 157.00 | 148 364.00 | 355 522.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
BZ Autres créances | 338 826.00 | | 338 826.00 | 338 826.00 |
CF Disponibilités | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 189.00 | | 1 364 189.00 | 1 364 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 711.00 | 207 157.00 | 1 512 553.00 | 1 719 711.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
DH Report à nouveau | 283 966.00 | 286 555.00 | | 283 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 344.00 | -2 590.00 | | 86 344.00 |
DL TOTAL (I) | 632 794.00 | 546 450.00 | | 632 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 690.00 | 456 457.00 | | 364 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 34 998.00 | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 021.00 | 355 125.00 | | 364 021.00 |
EA Autres dettes | 118 514.00 | 1 457.00 | | 118 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 759.00 | 848 037.00 | | 879 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 553.00 | 1 394 486.00 | | 1 512 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 579.00 | 509 598.00 | | 645 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 252.00 | | 63 632.00 | 627 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 030.00 | 26 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 362.00 | 355 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | 27 935.00 | 27 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 332.00 | 301 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | 225.00 | 27 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 885.00 | | 48 638.00 | 338 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 657.00 | | 14 768.00 | 260 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 721 218.00 | | | 721 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 080.00 | 129 900.00 | 234 180.00 | 364 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VP Divers | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 048.00 | 1 139 048.00 | | 1 139 048.00 |
VW T.V.A. | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 759.00 | 645 579.00 | 234 180.00 | 879 759.00 |