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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 527.00 | 26 902.00 | 17 625.00 | 44 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 383.00 | 45 893.00 | 8 490.00 | 54 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 111.00 | 169 072.00 | 136 039.00 | 305 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 563.00 | 255 109.00 | 174 455.00 | 429 563.00 |
BP En cours de production de services | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 303.00 | | 822 303.00 | 822 303.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CF Disponibilités | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 319.00 | | 1 138 319.00 | 1 138 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 882.00 | 255 109.00 | 1 312 774.00 | 1 567 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 208 467.00 | 283 467.00 | | 208 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 854.00 | 112 132.00 | | 75 854.00 |
DL TOTAL (I) | 551 621.00 | 662 899.00 | | 551 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 283.00 | 207 376.00 | | 236 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 594.00 | 38 593.00 | | 22 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 919.00 | 368 034.00 | | 421 919.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 8 955.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 153.00 | 622 958.00 | | 761 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 774.00 | 1 285 857.00 | | 1 312 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 217.00 | 512 437.00 | | 639 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 977.00 | | 3 065 977.00 | 3 065 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 977.00 | | 3 065 977.00 | 3 065 977.00 |
FM Production stockée | | | -6 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 392.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 708.00 | 13 848.00 | | 24 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708.00 | 13 848.00 | | 24 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 283.00 | 14 286.00 | | 70 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 223.00 | 15 527.00 | | 38 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 506.00 | 29 813.00 | | 108 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 797.00 | -15 964.00 | | -83 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 490.00 | 2 965 160.00 | | 3 091 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 635.00 | 2 853 028.00 | | 3 015 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 854.00 | 112 132.00 | | 75 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 940.00 | | 112 721.00 | 397 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 098.00 | 429 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 398.00 | 359 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 407.00 | | 11 362.00 | 46 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 950.00 | | 100 942.00 | 324 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 583.00 | | 418.00 | 26 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 591.00 | 59 392.00 | 42 875.00 | 238 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 938.00 | 8 206.00 | | 31 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 654.00 | 51 186.00 | 42 875.00 | 206 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 404.00 | 168 404.00 | | 168 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 822 303.00 | 822 303.00 | | 822 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 023.00 | 114 088.00 | 121 935.00 | 236 023.00 |
VI Groupe et associés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 800.00 | 925 800.00 | | 925 800.00 |
VW T.V.A. | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 153.00 | 639 217.00 | 121 935.00 | 761 153.00 |