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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 18 797.00 | 14 368.00 | 33 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 13 141.00 | 101.00 | 13 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 683.00 | 44 558.00 | 9 125.00 | 53 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 267.00 | 162 095.00 | 109 171.00 | 271 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 940.00 | 238 591.00 | 159 348.00 | 397 940.00 |
BP En cours de production de services | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 322.00 | | 714 322.00 | 714 322.00 |
BZ Autres créances | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
CF Disponibilités | 227 458.00 | | 227 458.00 | 227 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 509.00 | | 1 126 509.00 | 1 126 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 449.00 | 238 591.00 | 1 285 857.00 | 1 524 449.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 23 801.00 | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 283 467.00 | 283 966.00 | | 283 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 132.00 | 14 264.00 | | 112 132.00 |
DL TOTAL (I) | 662 899.00 | 565 031.00 | | 662 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 376.00 | 257 680.00 | | 207 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 61 716.00 | | 38 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 034.00 | 351 023.00 | | 368 034.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 744.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 958.00 | 671 163.00 | | 622 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 857.00 | 1 236 194.00 | | 1 285 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 437.00 | 497 495.00 | | 512 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 990.00 | | 2 969 990.00 | 2 969 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 990.00 | | 2 969 990.00 | 2 969 990.00 |
FM Production stockée | | | -27 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 325.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -511.00 | 12 430.00 | | -511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 562.00 | 6 983.00 | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 848.00 | 94 181.00 | | 13 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 848.00 | 94 181.00 | | 13 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 286.00 | 14 558.00 | | 11 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527.00 | 91 224.00 | | 15 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 813.00 | 105 782.00 | | 29 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 964.00 | -11 601.00 | | -15 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 160.00 | 2 605 583.00 | | 2 965 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 028.00 | 2 591 319.00 | | 2 853 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 132.00 | 14 264.00 | | 112 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 18 005.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 310.00 | | 77 579.00 | 352 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 950.00 | 397 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 46 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 229.00 | 324 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 925.00 | | 4 713.00 | 41 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 312.00 | | 72 866.00 | 278 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 689.00 | 54 325.00 | 16 423.00 | 200 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 271.00 | 10 793.00 | 126.00 | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 419.00 | 43 532.00 | 16 297.00 | 179 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 714 322.00 | 714 322.00 | | 714 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 056.00 | 96 536.00 | 110 521.00 | 207 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 114.00 | 877 114.00 | | 877 114.00 |
VW T.V.A. | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 958.00 | 512 437.00 | 110 521.00 | 622 958.00 |