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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 716.00 | 32 215.00 | 24 501.00 | 56 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 403.00 | 37 490.00 | 6 913.00 | 44 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 074.00 | 177 958.00 | 122 116.00 | 300 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 695.00 | 260 905.00 | 174 789.00 | 435 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BP En cours de production de services | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
BZ Autres créances | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CF Disponibilités | 705 521.00 | | 705 521.00 | 705 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 108.00 | | 1 236 108.00 | 1 236 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 802.00 | 260 905.00 | 1 410 897.00 | 1 671 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 284 321.00 | 208 467.00 | | 284 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 834.00 | 75 854.00 | | -161 834.00 |
DL TOTAL (I) | 389 787.00 | 551 621.00 | | 389 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 328.00 | 236 283.00 | | 605 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 22 594.00 | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 142.00 | 421 919.00 | | 372 142.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 865.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 110.00 | 761 153.00 | | 1 021 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 897.00 | 1 312 774.00 | | 1 410 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 110.00 | 639 217.00 | | 1 021 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 724.00 | | 1 975 724.00 | 1 975 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 724.00 | | 1 975 724.00 | 1 975 724.00 |
FM Production stockée | | | 15 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 160.00 | 6 682.00 | | 27 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 163.00 | 24 708.00 | | 13 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | 24 708.00 | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 70 283.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 190.00 | 38 223.00 | | 38 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 672.00 | 108 506.00 | | 41 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 509.00 | -83 797.00 | | -28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 251.00 | 3 091 490.00 | | 2 038 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 086.00 | 3 015 635.00 | | 2 200 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 834.00 | 75 854.00 | | -161 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 563.00 | | 87 559.00 | 429 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 428.00 | 435 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 383.00 | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 715.00 | 344 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 769.00 | | 22 572.00 | 57 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 494.00 | | 55 698.00 | 359 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 9 289.00 | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 109.00 | 70 645.00 | 64 848.00 | 255 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 144.00 | 15 696.00 | 10 383.00 | 40 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 965.00 | 54 949.00 | 54 465.00 | 214 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UX Autres créances clients | 384 510.00 | 384 510.00 | | 384 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 257.00 | 499 257.00 | | 499 257.00 |
VW T.V.A. | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 110.00 | 1 021 110.00 | | 1 021 110.00 |