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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 29 679.00 | 16 781.00 | 46 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 881.00 | 30 035.00 | 19 846.00 | 49 881.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
084 Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
110 Total général Actif | 97 495.00 | 30 035.00 | 67 460.00 | 97 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
242 Autres charges externes. | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |