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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 33 177.00 | 13 283.00 | 46 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 881.00 | 33 533.00 | 16 348.00 | 49 881.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
110 Total général Actif | 111 612.00 | 33 533.00 | 78 079.00 | 111 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 079.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 974.00 | | | -13 974.00 |
242 Autres charges externes. | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
252 Charges sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |