| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 005.00 | 47 287.00 | 16 718.00 | 64 005.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 426.00 | 47 643.00 | 19 783.00 | 67 426.00 |
060 Stock marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
110 Total général Actif | 116 830.00 | 47 643.00 | 69 186.00 | 116 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |