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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 36 095.00 | 10 420.00 | 46 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 936.00 | 36 451.00 | 13 485.00 | 49 936.00 |
060 Stock marchandises | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
110 Total général Actif | 97 841.00 | 36 451.00 | 61 390.00 | 97 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 797.00 | | | 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |