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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 266.00 | 10 066.00 | 200.00 | 10 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 630.00 | 90 747.00 | 319 884.00 | 410 630.00 |
040 Immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 210.00 | 100 813.00 | 333 398.00 | 434 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
060 Stock marchandises | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 996.00 | 25 794.00 | 213 202.00 | 238 996.00 |
072 Créances – Autres | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 102.00 | 25 794.00 | 391 308.00 | 417 102.00 |
110 Total général Actif | 851 312.00 | 126 606.00 | 724 705.00 | 851 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 740.00 | | | 215 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
222 Production stockée | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
230 Autres produits | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 578.00 | | | 582 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
242 Autres charges externes. | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 991.00 | | | -13 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
252 Charges sociales | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 451.00 | | | 535 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
294 Charges financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 624.00 | | | 427 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |