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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 10 066.00 | 200.00 | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 341 215.00 | 99 066.00 | 242 149.00 | 341 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 573.00 | 65 631.00 | 14 942.00 | 80 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 074.00 | 38 794.00 | 7 280.00 | 46 074.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 594.00 | 213 556.00 | 279 038.00 | 492 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BN En cours de production de biens | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 577.00 | | 170 577.00 | 170 577.00 |
BT Marchandises | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 186.00 | 2 400.00 | 296 786.00 | 299 186.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 699.00 | 2 400.00 | 685 299.00 | 687 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 293.00 | 215 956.00 | 964 337.00 | 1 180 293.00 |
CU Autres participations | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
DH Report à nouveau | 319 792.00 | 306 352.00 | | 319 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 754.00 | 13 440.00 | | 33 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 426.00 | 42 458.00 | | 39 426.00 |
DL TOTAL (I) | 454 307.00 | 423 585.00 | | 454 307.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 419.00 | 228 239.00 | | 210 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 13 029.00 | | 96 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 459.00 | 46 832.00 | | 56 459.00 |
EA Autres dettes | 87 031.00 | 85 707.00 | | 87 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 030.00 | 376 356.00 | | 450 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 337.00 | 799 941.00 | | 964 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 497.00 | 219 990.00 | | 264 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 229.00 | 104 265.00 | 334 494.00 | 230 229.00 |
FD Production vendue biens | 220 660.00 | 61 580.00 | 282 240.00 | 220 660.00 |
FG Production vendue services | 158 980.00 | 3 128.00 | 162 108.00 | 158 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 869.00 | 168 973.00 | 778 842.00 | 609 869.00 |
FM Production stockée | | | 44 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 3 293.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 6 326.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 2 011.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 590.00 | 2 011.00 | | 60 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 307.00 | 4 315.00 | | -57 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 2 372.00 | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 956.00 | 578 558.00 | | 843 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 202.00 | 565 118.00 | | 810 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 754.00 | 13 440.00 | | 33 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 291.00 | | 24 303.00 | 468 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 059.00 | | 22 803.00 | 445 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 1 500.00 | 9 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 565.00 | 21 991.00 | | 191 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 499.00 | 21 991.00 | | 181 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 60 300.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 425.00 | 24 859.00 | 131 825.00 | 201 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 492.00 | 325 442.00 | 50.00 | 325 492.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 063.00 | 264 497.00 | 131 825.00 | 441 063.00 |