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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 266.00 | 10 066.00 | 200.00 | 10 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 059.00 | 181 499.00 | 263 560.00 | 445 059.00 |
040 Immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 291.00 | 191 565.00 | 276 726.00 | 468 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198 449.00 | | 198 449.00 | 198 449.00 |
060 Stock marchandises | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 215.00 | 2 100.00 | 201 115.00 | 203 215.00 |
072 Créances – Autres | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
084 Disponibilités | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 315.00 | 2 100.00 | 523 215.00 | 525 315.00 |
110 Total général Actif | 993 606.00 | 193 665.00 | 799 941.00 | 993 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 822.00 | 340 367.00 | | 230 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 876.00 | 213 501.00 | | 150 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 959.00 | 126 534.00 | | 118 959.00 |
222 Production stockée | 28 852.00 | 30 188.00 | | 28 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
230 Autres produits | 14 798.00 | 883.00 | | 14 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 233.00 | 711 473.00 | | 572 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 201.00 | 173 760.00 | | 118 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 634.00 | 37 410.00 | | -3 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 836.00 | 67 696.00 | | 74 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -2 475.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 101 616.00 | 122 747.00 | | 101 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 785.00 | 25 452.00 | | 24 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 807.00 | 215 901.00 | | 180 807.00 |
252 Charges sociales | 39 629.00 | 43 943.00 | | 39 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 433.00 | 23 926.00 | | 21 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 286.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 601.00 | 708 647.00 | | 558 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 632.00 | 2 826.00 | | 13 632.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 326.00 | 3 055.00 | | 6 326.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | 4 565.00 | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | 1 010.00 | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 134.00 | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 440.00 | 171.00 | | 13 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 871.00 | | | 459 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |