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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 266.00 | 10 066.00 | 200.00 | 10 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 045.00 | 69 491.00 | 334 554.00 | 404 045.00 |
040 Immobilisations financières | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 624.00 | 79 557.00 | 348 067.00 | 427 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
060 Stock marchandises | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 187.00 | 25 794.00 | 325 393.00 | 351 187.00 |
072 Créances – Autres | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 452.00 | 25 794.00 | 525 658.00 | 551 452.00 |
110 Total général Actif | 979 076.00 | 105 351.00 | 873 725.00 | 979 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108.00 | | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
222 Production stockée | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
230 Autres produits | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 236.00 | | | 632 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
252 Charges sociales | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 095.00 | | |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 007.00 | | | 602 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
294 Charges financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 228.00 | | | 379 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -731.00 | | | -731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |