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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736.00 | 98 905.00 | 86 831.00 | 185 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 38 680.00 | 10 434.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 031.00 | 149 677.00 | 106 355.00 | 256 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
BN En cours de production de biens | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 046.00 | 3 163.00 | 448 883.00 | 452 046.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 149.00 | 3 163.00 | 682 986.00 | 686 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 181.00 | 152 840.00 | 789 341.00 | 942 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 188.00 | 112 994.00 | | 68 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | -44 806.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 87 154.00 | 101 188.00 | | 87 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 908.00 | 242 423.00 | | 232 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 4 276.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 390.00 | 333 710.00 | | 347 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 200.00 | 125 616.00 | | 116 200.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 287.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 187.00 | 707 312.00 | | 702 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 341.00 | 808 500.00 | | 789 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 187.00 | 707 312.00 | | 702 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 939.00 | 201 475.00 | | 217 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 560.00 | | 1 332 560.00 | 1 332 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 560.00 | | 1 332 560.00 | 1 332 560.00 |
FM Production stockée | | | -16 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | 5 944.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876.00 | 5 944.00 | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 876.00 | 4 133.00 | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 110.00 | 1 320 510.00 | | 1 326 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 145.00 | 1 365 316.00 | | 1 340 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 035.00 | -44 806.00 | | -14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 300.00 | | 5 731.00 | 250 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 119.00 | | 5 731.00 | 229 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 363.00 | 20 313.00 | | 129 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | 20 313.00 | | 117 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | 351.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 351.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 351.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 390.00 | 347 390.00 | | 347 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 452 046.00 | | | 452 046.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VP Divers | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 282.00 | 507 282.00 | | 507 282.00 |
VW T.V.A. | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 187.00 | 702 187.00 | | 702 187.00 |