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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 004.00 | 76 900.00 | 92 105.00 | 169 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 48 837.00 | 277.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 210.00 | 137 828.00 | 108 382.00 | 246 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
BN En cours de production de biens | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BT Marchandises | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 024.00 | | 546 024.00 | 546 024.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 003.00 | | 755 003.00 | 755 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 213.00 | 137 828.00 | 863 385.00 | 1 001 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 290.00 | 66 456.00 | | 32 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | -34 165.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 76 147.00 | 65 290.00 | | 76 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 293.00 | 151 090.00 | | 152 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 163.00 | 463 913.00 | | 380 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 586.00 | 140 598.00 | | 188 586.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 550.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 238.00 | 821 382.00 | | 787 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 385.00 | 886 673.00 | | 863 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 238.00 | 821 382.00 | | 787 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 942.00 | 149 720.00 | | 150 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 121.00 | | 7 449.00 | 242 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 246 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 218 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 030.00 | | 7 449.00 | 214 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |