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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 450.00 | 116 051.00 | 79 399.00 | 195 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 43 104.00 | 6 009.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 656.00 | 171 247.00 | 101 409.00 | 272 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
BN En cours de production de biens | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 806.00 | 2 811.00 | 524 994.00 | 527 806.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 385.00 | 2 811.00 | 747 573.00 | 750 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 041.00 | 174 058.00 | 848 982.00 | 1 023 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 793.00 | | | 396 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 527.00 | | | 749 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 982.00 | | | 848 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 527.00 | | | 749 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 366.00 | | 1 542 366.00 | 1 542 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 366.00 | | 1 542 366.00 | 1 542 366.00 |
FM Production stockée | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 570.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 138.00 | | | 1 556 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 836.00 | | | 1 543 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 031.00 | | 16 624.00 | 256 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 850.00 | | 9 714.00 | 234 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 089.00 | | 6 910.00 | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 676.00 | 21 570.00 | | 149 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 585.00 | 21 570.00 | | 137 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | | 351.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | 351.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | | 351.00 | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 793.00 | 396 793.00 | | 396 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 066.00 | | | 494 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 071.00 | 520 332.00 | 49 739.00 | 570 071.00 |
VW T.V.A. | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 527.00 | 749 527.00 | | 749 527.00 |