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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 915.00 | 54 568.00 | 110 347.00 | 164 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 47 296.00 | 1 818.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 121.00 | 113 955.00 | 128 165.00 | 242 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
BN En cours de production de biens | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 341.00 | 28 116.00 | 525 225.00 | 553 341.00 |
BZ Autres créances | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CF Disponibilités | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 623.00 | 28 116.00 | 758 507.00 | 786 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 744.00 | 142 071.00 | 886 672.00 | 1 028 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 455.00 | 54 153.00 | | 66 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 165.00 | 12 302.00 | | -34 165.00 |
DL TOTAL (I) | 65 290.00 | 99 455.00 | | 65 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 090.00 | 219 667.00 | | 151 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 230.00 | 4 230.00 | | 64 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 913.00 | 396 793.00 | | 463 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 598.00 | 127 477.00 | | 140 598.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 357.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 382.00 | 749 527.00 | | 821 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 672.00 | 848 982.00 | | 886 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 382.00 | 749 527.00 | | 821 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 090.00 | 219 667.00 | | 151 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 656.00 | | 125 000.00 | 272 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 535.00 | 242 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 535.00 | 214 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 565.00 | | 125 000.00 | 244 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 247.00 | 26 036.00 | 83 327.00 | 171 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 155.00 | 26 036.00 | 83 327.00 | 159 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 25 304.00 | | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 25 304.00 | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 25 304.00 | | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 913.00 | 463 913.00 | | 463 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 602.00 | 519 602.00 | | 519 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VI Groupe et associés | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 236.00 | 592 236.00 | 16 000.00 | 608 236.00 |
VW T.V.A. | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 382.00 | 821 382.00 | | 821 382.00 |