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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 5 743.00 | 537.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 065.00 | 67 884.00 | 180.00 | 68 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 245.00 | 188 627.00 | 1 222 617.00 | 1 411 245.00 |
BT Marchandises | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 405.00 | 2 744.00 | 92 661.00 | 95 405.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 279.00 | 2 744.00 | 412 534.00 | 415 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 524.00 | 191 372.00 | 1 635 152.00 | 1 826 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 371.00 | | | 400 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
DL TOTAL (I) | 502 259.00 | | | 502 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 981.00 | | | 892 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 892.00 | | | 1 132 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 152.00 | | | 1 635 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 892.00 | | | 1 132 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 245.00 | | | 1 411 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 259.00 | 1 369.00 | | 187 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 259.00 | 1 369.00 | | 187 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 981.00 | 892 981.00 | | 892 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 606.00 | 102 706.00 | 1 899.00 | 104 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 893.00 | 1 132 893.00 | | 1 132 893.00 |