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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 6 009.00 | 271.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 58 521.00 | 4 571.00 | 63 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 272.00 | 179 531.00 | 1 226 741.00 | 1 406 272.00 |
BT Marchandises | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 289.00 | 2 744.00 | 94 544.00 | 97 289.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 814.00 | 2 744.00 | 389 069.00 | 391 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 087.00 | 182 276.00 | 1 615 811.00 | 1 798 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 259.00 | | | 491 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DL TOTAL (I) | 551 644.00 | | | 551 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 729.00 | | | 733 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 202.00 | | | 195 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 166.00 | | | 1 064 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 811.00 | | | 1 615 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 166.00 | | | 1 064 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 245.00 | | | 1 411 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 628.00 | 1 493.00 | 10 589.00 | 188 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 628.00 | 1 493.00 | 10 589.00 | 188 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 729.00 | 733 729.00 | | 733 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
VP Divers | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 753.00 | 145 854.00 | 1 899.00 | 147 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 167.00 | 1 064 167.00 | | 1 064 167.00 |