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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 3 986.00 | 1 834.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 60 767.00 | 2 324.00 | 63 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 812.00 | 179 754.00 | 1 226 058.00 | 1 405 812.00 |
BT Marchandises | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 327.00 | 2 744.00 | 113 582.00 | 116 327.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 316.00 | 2 744.00 | 500 571.00 | 503 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 129.00 | 182 498.00 | 1 726 630.00 | 1 909 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 848.00 | | | 599 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
DL TOTAL (I) | 811 698.00 | | | 811 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 094.00 | | | 622 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 931.00 | | | 914 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 630.00 | | | 1 726 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 931.00 | | | 914 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 813.00 | | | 1 405 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 114.00 | 1 640.00 | | 178 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 114.00 | 1 640.00 | | 178 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 886.00 | 179 886.00 | | 179 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VI Groupe et associés | 622 095.00 | 622 095.00 | | 622 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 930.00 | 131 031.00 | 1 899.00 | 132 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 931.00 | 914 931.00 | | 914 931.00 |