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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 3 294.00 | 1 194.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 62 172.00 | 920.00 | 63 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 257.00 | 180 466.00 | 1 223 791.00 | 1 404 257.00 |
BT Marchandises | 113 691.00 | | 113 691.00 | 113 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 221 953.00 | | 221 953.00 | 221 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 334.00 | | 498 334.00 | 498 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 591.00 | 180 466.00 | 1 722 125.00 | 1 902 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 699.00 | 599 848.00 | | 15 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 613.00 | 200 850.00 | | 243 613.00 |
DL TOTAL (I) | 265 311.00 | 811 698.00 | | 265 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 133.00 | 622 094.00 | | 1 277 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 098.00 | 179 886.00 | | 129 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 112 950.00 | | 50 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 814.00 | 914 931.00 | | 1 456 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 125.00 | 1 726 630.00 | | 1 722 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 814.00 | 914 931.00 | | 1 456 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 813.00 | | | 1 405 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 1 404 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 182 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 754.00 | 2 045.00 | 1 333.00 | 179 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 754.00 | 2 045.00 | 1 333.00 | 179 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 133.00 | 1 277 133.00 | | 1 277 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 814.00 | 1 456 814.00 | | 1 456 814.00 |