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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
110 Total général Actif | 415 300.00 | | 415 300.00 | 415 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -123 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 282.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 291 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 084.00 | 2 505.00 | | 1 084.00 |
222 Production stockée | -83 259.00 | 28 223.00 | | -83 259.00 |
230 Autres produits | 9 938.00 | 2.00 | | 9 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 763.00 | 30 730.00 | | 72 763.00 |
242 Autres charges externes. | 18 341.00 | 34 073.00 | | 18 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
262 Autres charges | 15 794.00 | 5.00 | | 15 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 710.00 | 34 653.00 | | 34 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 054.00 | -3 923.00 | | 38 054.00 |
280 Produits financiers | 4 860.00 | 2 650.00 | | 4 860.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 511.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 092.00 | -1 784.00 | | 42 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 560.00 | | | 300 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95.00 | | | 95.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 939.00 | | | 939.00 |