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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 380 743.00 | 8 493.00 | 372 250.00 | 380 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 743.00 | 8 493.00 | 372 250.00 | 380 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
110 Total général Actif | 421 508.00 | 8 493.00 | 413 016.00 | 421 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 293.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 383 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 377.00 | 1 979.00 | | 2 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 377.00 | 1 979.00 | | 2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 4 872.00 | 4 721.00 | | 4 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 205.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 698.00 | 4 926.00 | | 10 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 321.00 | -2 947.00 | | -8 321.00 |
280 Produits financiers | 7 199.00 | 6 124.00 | | 7 199.00 |
294 Charges financières | 8 745.00 | 237.00 | | 8 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 867.00 | 2 939.00 | | -9 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 544.00 | | | 359 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 493.00 | | | 8 493.00 |