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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 544.00 | | 359 544.00 | 359 544.00 |
BN En cours de production de biens | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 141.00 | | 418 141.00 | 418 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 505.00 | 424 505.00 | | 424 505.00 |
DH Report à nouveau | -47 233.00 | -89 325.00 | | -47 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 42 092.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 402 212.00 | 399 272.00 | | 402 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | 12 765.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 784.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 929.00 | 16 028.00 | | 15 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 141.00 | 415 300.00 | | 418 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 929.00 | 16 028.00 | | 15 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 102.00 | 77 624.00 | | 8 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163.00 | 35 532.00 | | 5 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | 42 092.00 | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 420.00 | | 60 465.00 | 303 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 359 544.00 | 4 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 341.00 | | 359 544.00 | 4 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 420.00 | | 60 465.00 | 303 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 044.00 | 348 044.00 | | 348 044.00 |
UX Autres créances clients | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 810.00 | 379 810.00 | | 379 810.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |