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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 369.00 | | 387 368.00 | 387 369.00 |
BN En cours de production de biens | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 896.00 | | 408 896.00 | 408 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 369.00 | | | 377 369.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 505.00 | 424 505.00 | | 424 505.00 |
DH Report à nouveau | -53 620.00 | -53 281.00 | | -53 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | -339.00 | | -1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 391 182.00 | 392 885.00 | | 391 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 5 095.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 714.00 | 20 062.00 | | 17 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 896.00 | 412 947.00 | | 408 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 714.00 | 5 095.00 | | 17 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819.00 | 2 487.00 | | 1 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521.00 | 2 825.00 | | 3 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 703.00 | -339.00 | | -1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 387 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 387 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 369.00 | 377 369.00 | | 377 369.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 661.00 | 378 661.00 | | 378 661.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |