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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 1 467.00 | 1 476.00 | 2 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 444.00 | 17 551.00 | 9 893.00 | 27 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 961.00 | 701 518.00 | 151 443.00 | 852 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 683.00 | 701 518.00 | 175 165.00 | 876 683.00 |
CU Autres participations | 685 750.00 | 682 500.00 | 3 250.00 | 685 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 002.00 | -424 571.00 | | -460 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 040.00 | -35 431.00 | | -55 040.00 |
DL TOTAL (I) | 89 958.00 | 144 998.00 | | 89 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | 24 690.00 | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 3 876.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 23 888.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 208.00 | 52 455.00 | | 85 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 165.00 | 197 453.00 | | 175 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 208.00 | 52 455.00 | | 85 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | 2 682.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 300.00 | 204 430.00 | | 67 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 340.00 | 239 861.00 | | 122 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 040.00 | -35 431.00 | | -55 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 863.00 | | 40 174.00 | 837 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 781.00 | 850 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 077.00 | 852 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 2 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | | 1 613.00 | 3 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 238.00 | | 38 561.00 | 834 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 622.00 | 2 296.00 | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 622.00 | 2 296.00 | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 166.00 | 13 666.00 | 2 781.00 | 689 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 166.00 | 13 666.00 | 2 781.00 | 689 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 666.00 | 2 781.00 | |