| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 2 981.00 | 37 191.00 | 40 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 996.00 | 219 755.00 | 2 241.00 | 221 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 293.00 | 943 236.00 | 173 057.00 | 1 116 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 834.00 | 74 900.00 | 20 934.00 | 95 834.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 506.00 | 74 900.00 | 23 606.00 | 98 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 799.00 | 1 018 136.00 | 196 663.00 | 1 214 799.00 |
CU Autres participations | 720 750.00 | 720 500.00 | 250.00 | 720 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 711.00 | -425 732.00 | | -465 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 325.00 | -39 979.00 | | -34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 104 964.00 | 139 289.00 | | 104 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 12 629.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 45 970.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 699.00 | 85 034.00 | | 91 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 663.00 | 224 323.00 | | 196 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 150.00 | 65.00 | | 27 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | 65.00 | | 27 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 150.00 | -65.00 | | -27 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 465.00 | 101 496.00 | | 98 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 790.00 | 141 475.00 | | 132 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 325.00 | -39 979.00 | | -34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 895.00 | 47 958.00 | | 1 114 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 232.00 | 1 076 121.00 | | 45 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 561.00 | 1 116 293.00 | | 46 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 40 172.00 | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 37 953.00 | | 3 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 347.00 | 10 005.00 | | 1 111 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 1 218.00 | 1 329.00 | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 218.00 | 1 329.00 | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 764.00 | 5 180.00 | 11 190.00 | 225 764.00 |
6T Sur comptes clients | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 164.00 | 5 180.00 | 11 190.00 | 1 021 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 164.00 | 5 180.00 | 11 190.00 | 1 021 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 180.00 | 11 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
UP Prêts | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 600.00 | 6 834.00 | 25 767.00 | 32 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 835.00 | 96 598.00 | 353 237.00 | 449 835.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 699.00 | 65 932.00 | 25 767.00 | 91 699.00 |