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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 2 850.00 | 699.00 | 3 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 021.00 | 210 723.00 | 8 298.00 | 219 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BF Prêts | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 771.00 | 934 073.00 | 165 698.00 | 1 099 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 898.00 | 12 206.00 | 62 692.00 | 74 898.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 826.00 | 12 206.00 | 64 620.00 | 76 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 597.00 | 946 279.00 | 230 318.00 | 1 176 597.00 |
CU Autres participations | 720 750.00 | 720 500.00 | 250.00 | 720 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 069.00 | -515 042.00 | | -344 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 663.00 | 170 973.00 | | -81 663.00 |
DL TOTAL (I) | 179 268.00 | 260 931.00 | | 179 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 8 133.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 35 932.00 | | 46 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 970.00 | 39 385.00 | | 45 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 050.00 | 44 065.00 | | 51 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 318.00 | 304 996.00 | | 230 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 208.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 755.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 137.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 19 586.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 397 665.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 697.00 | 473 694.00 | | 59 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 359.00 | 302 721.00 | | 141 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 663.00 | 170 973.00 | | -81 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 628.00 | | 62 593.00 | 1 071 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 450.00 | 1 096 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 450.00 | 1 099 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 080.00 | | 62 593.00 | 1 068 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 598.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 598.00 | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 293.00 | 19 676.00 | 6 245.00 | 197 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 793.00 | 67 882.00 | 6 245.00 | 881 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 793.00 | 67 882.00 | 6 245.00 | 881 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 676.00 | 6 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 021.00 | | | 219 021.00 |
UP Prêts | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 685.00 | 76 341.00 | 372 344.00 | 448 685.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |