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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 10 633.00 | 29 539.00 | 40 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 727.00 | 212 928.00 | 799.00 | 213 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BF Prêts | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 423.00 | 944 060.00 | 169 363.00 | 1 113 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 258.00 | 74 900.00 | 26 358.00 | 101 258.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 960.00 | 74 900.00 | 28 060.00 | 102 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 383.00 | 1 018 960.00 | 197 423.00 | 1 216 383.00 |
CU Autres participations | 720 500.00 | 720 500.00 | | 720 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 036.00 | -465 711.00 | | -500 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | -34 325.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 98 463.00 | 104 964.00 | | 98 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 963.00 | 32 600.00 | | 25 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 9 498.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 49 600.00 | | 66 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 960.00 | 91 699.00 | | 98 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 423.00 | 196 663.00 | | 197 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -27 150.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 284.00 | 98 465.00 | | 97 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 786.00 | 132 790.00 | | 103 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | -34 325.00 | | -6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 293.00 | | 11 869.00 | 1 116 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 738.00 | 1 073 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 738.00 | 1 113 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 121.00 | | 11 869.00 | 1 076 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 7 651.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 7 651.00 | | 2 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219 755.00 | | 6 827.00 | 219 755.00 |
6T Sur comptes clients | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 155.00 | | 6 827.00 | 1 015 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 155.00 | | 6 827.00 | 1 015 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
UP Prêts | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 963.00 | 7 325.00 | 18 638.00 | 25 963.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 713.00 | 101 803.00 | 350 910.00 | 452 713.00 |
VW T.V.A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 960.00 | 80 322.00 | 18 638.00 | 98 960.00 |