| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 164 135.00 | 40 095.00 | 124 040.00 | 164 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 280.00 | 166 659.00 | 22 621.00 | 189 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 473.00 | 21 070.00 | 18 402.00 | 39 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 412.00 | 227 825.00 | 222 586.00 | 450 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 549.00 | 227 825.00 | 474 723.00 | 702 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 932.00 | 67 111.00 | | 22 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | -44 178.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 85 052.00 | 80 932.00 | | 85 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 176.00 | 7 500.00 | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | 18 714.00 | | 69 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | 78 006.00 | | 23 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 727.00 | 165 487.00 | | 258 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 670.00 | 276 615.00 | | 389 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 723.00 | 357 547.00 | | 474 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 783.00 | | 547 783.00 | 547 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 783.00 | | 547 783.00 | 547 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | 400.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 1 001.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 477.00 | 90.00 | | 20 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 477.00 | 90.00 | | 20 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 907.00 | 911.00 | | -17 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 325.00 | 479 742.00 | | 552 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 205.00 | 523 920.00 | | 548 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | -44 178.00 | | 4 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 309.00 | | | 312 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 553.00 | 23 223.00 | 18 950.00 | 223 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 553.00 | 23 223.00 | 18 950.00 | 223 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 728.00 | 258 728.00 | | 258 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 700.00 | 279 700.00 | | 279 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 671.00 | 389 671.00 | | 389 671.00 |