| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 164 136.00 | 54 323.00 | 109 813.00 | 164 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 203.00 | 180 701.00 | 34 502.00 | 215 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 872.00 | 28 498.00 | 68 375.00 | 96 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 670.00 | 263 521.00 | 272 149.00 | 535 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
BZ Autres créances | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 152.00 | | 294 152.00 | 294 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 822.00 | 263 521.00 | 566 301.00 | 829 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 053.00 | 3 000.00 | | 30 053.00 |
DH Report à nouveau | | 22 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 278.00 | 4 120.00 | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 100 331.00 | 85 053.00 | | 100 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 38 176.00 | | 23 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 69 388.00 | | 78 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | 23 379.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 594.00 | 258 728.00 | | 144 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 970.00 | 389 671.00 | | 465 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 301.00 | 474 724.00 | | 566 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 970.00 | 389 671.00 | | 465 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 557.00 | | 945 557.00 | 945 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 20 477.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 20 477.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -17 908.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 775.00 | 552 326.00 | | 950 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 497.00 | 548 206.00 | | 935 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 278.00 | 4 120.00 | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 412.00 | | 85 782.00 | 450 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 535 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 476 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 891.00 | | 83 845.00 | 392 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | 1 938.00 | 33 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 826.00 | 36 220.00 | 524.00 | 227 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 826.00 | 36 220.00 | 524.00 | 227 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
UX Autres créances clients | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 323.00 | 292 383.00 | 34 939.00 | 327 323.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 970.00 | 465 970.00 | | 465 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |