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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 164 136.00 | 82 778.00 | 81 358.00 | 164 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 790.00 | 204 032.00 | 22 758.00 | 226 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 734.00 | 52 327.00 | 52 407.00 | 104 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 120.00 | 339 137.00 | 215 982.00 | 555 120.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 610.00 | 68 835.00 | 229 775.00 | 298 610.00 |
BZ Autres créances | 165 591.00 | | 165 591.00 | 165 591.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 070.00 | 68 835.00 | 406 236.00 | 475 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 190.00 | 407 972.00 | 622 218.00 | 1 030 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 645.00 | 45 331.00 | | 53 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 980.00 | 8 313.00 | | 73 980.00 |
DL TOTAL (I) | 182 625.00 | 108 645.00 | | 182 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 648.00 | 128 351.00 | | 158 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 852.00 | 130 535.00 | | 106 852.00 |
EA Autres dettes | 63 914.00 | 234 395.00 | | 63 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 179.00 | 108 294.00 | | 110 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 594.00 | 601 575.00 | | 439 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 218.00 | 710 220.00 | | 622 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 594.00 | 601 575.00 | | 439 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 297.00 | | 9 823.00 | 545 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 838.00 | | 9 823.00 | 485 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 995.00 | 36 142.00 | | 302 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 995.00 | 36 142.00 | | 302 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 868.00 | 43 967.00 | | 24 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 868.00 | 43 967.00 | | 24 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 868.00 | 43 967.00 | | 24 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
UX Autres créances clients | 298 610.00 | | | 298 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VC Groupe et associés | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 140.00 | 464 200.00 | 34 939.00 | 499 140.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 594.00 | 439 594.00 | | 439 594.00 |